集团已将“1501”本息约28.4亿元存入指定账户

　　新京报讯 （记者饶舒玮）10月13日，（集团）股份有限公司（简称“集团”）发布关于公司债本息兑付资金到账的公告。公告显示，当天，公司已将“1501”本息合计约28.4

集团已将“1501”本息约28.4亿元存入指定账户

　　新京报讯 （记者饶舒玮）10月13日，（集团）股份有限公司（简称“集团”）发布关于公司债本息兑付资金到账的公告。公告显示，当天，公司已将“1501”本息合计约28.4亿元全额存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户。据悉，该笔债券本息兑付完成后，集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。

　　根据公告，“1501”指的是集团于2015年10月15日发行的2015年公司债券（第一期）。该期票据发行规模为30亿元，票面利率4.18%，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年回售结束后，“1501”本金余额约27.26亿元。“1501”将于2022年10月17日支付债券本金，以及自2021年10月15日至2022年10月14日期间的最后一个年度利息。

　　值得一提的是，今年以来，集团已连续多次按期足额完成境内外公开市场到期债券的兑付。其中，集团在6月份完成一笔本息共计2.57亿美元的境外债券本息兑付，7月13日完成“1701”和“1702”两笔共计41.63亿元公司债券本息兑付。

　　编辑 武新